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  6月,国盛证券推荐的金股为:中宠股份光线传媒鸿路钢构宁德时代青岛啤酒百联股份中兴通讯泰和新材宏大爆破韦尔股份中科曙光

  【金股复盘】今年5月,国盛证券推荐的金股组合收益率-0.15%,在27家券商中排第22名,收益率最高的3只股票分别为建设机械、百联股份、泸州老窖,月涨幅分别为26.97%、23.36%、7.74%。报告详见《券商5月金股组合”战绩”:开源收益14.8%夺冠 中泰最差》

  以下为国盛证券6月的金股报告:

  6 月配置建议&金股推荐

  6月策略配置建议

  5 月中旬之后,随着流动性预期边际变化、反弹带来的获利了结压力、以及 外部因素对风险偏好的压制,我们判断短期市场将从反弹步入震荡。

  往后看,我们认为短期市场仍将以震荡为主。当前市场的主要矛盾不在仓位 而在结构,指数风险不大。首先,面对内外部的复杂形势,宽松仍是中长期 政策基调。5 月 26 日重启逆回购以来,央行已连续 4 日向市场投放流动性。 此前两会也对“积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵 活适度”作出更为明确的部署。后续进一步的宽财政宽货币,以及新基建等 结构性政策利好将持续释放。其次,对于外部风险,相较 18 年,当前无论 心理上或技术上都已做了更坏的打算和更充分的准备。短期内可能仍将对部 分板块的风向偏好形成制约,但不会对市场形成系统性的风险。因此,我们 并不认为指数有较大风险,也不建议系统性降低仓位。后续,建议继续保持 多头思维,在震荡期精选结构、布局未来。

  行业配置上,短期市场聚焦消费板块,中期继续看好科技。面对内外部因素 对风险偏好的压制,消费板块仍是市场短期的聚焦点,建议关注消费 50ETF, 从性价比的角度出发,后续可重点关注三个“类消费”的方向:家电及家居、 新能源车、游戏。另一方面,创业板注册制等资本市场改革步伐加速推进, 制度变革将为转型升级、科技创新提供长期驱动力,建议关注科技 50ETF, 短期可精选科技结构:半导体、国产替代以及新基建等。

  6月金股组合:

  中宠股份:宠物零食龙头,发力国内市场,成本下降带动业绩拐点

  光线传媒:规模优势先发优势明显,《姜子牙》将于下半年上线带来催化 

  鸿路钢构:公司为钢结构制造加工龙头,规模效应突出 

  宁德时代:产业大周期开启,研发强度全球最大

  青岛啤酒:啤酒行业进入业绩释放红利期,公司推动产品结构升级

  百联股份:零售板块中最被低估标的

  中兴通讯:A 股主设备龙头,5G地位无可替代

  泰和新材:氨纶同比减亏,粗旦丝供不应求价格上涨,芳纶逐步放量

  宏大爆破:两型军贸导弹定型、订单可期 

  韦尔股份:光学赛道最上游芯片端的国产龙头

  中科曙光:超级计算机以及信创领军

  风险提示:1、肺炎疫情影响加剧;2、海外市场波动加剧;3、宏观政策和 监管环境超预期变化。

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责任编辑:公司观察

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